Задачи по управлению денежными средствами

Какие же управленческие задачи необходимо решить для того, чтобы карманы предприятия не опустели в самый неподходящий момент?

Прежде всего, необходимо обеспечить учет движения ВСЕХ денежных средств – наличных и безналичных. Если с «безналом» все намного проще, поскольку можно восстановить все операции по выписке с банковского счета или заглянув в систему «банк - клиент», то с наличными деньгами все значительно сложнее. Итак, первый приоритет – это учет и контроль!

Следующий важный момент – прогноз потребности в денежных средствах и своевременное совершение операций (что особенно критично для операций по погашению задолженностей).

И еще одна важная задача – оптимизация количества имеющихся у компании денежных средств и максимизация дохода от всех свободных незаимствованных компанией в данный момент средств. Это значит, что вы должны занимать только тогда, когда это жизненно необходимо и использовать временно свободные денежные средства для получения дополнительного дохода, например, размещая их под процент в банке (даже на неделю!)